第三部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況。

（一）收入總計(jì)1681.15萬(wàn)元。

1.財(cái)政撥款收入1039.24萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入288.15萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，主要為網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)。

4.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額353.66萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.10萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （二）支出總計(jì)1681.15萬(wàn)元。包括：

1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療支出 2.91萬(wàn)元：主要用于我單位在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2．其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1673.68萬(wàn)元：主要用于本單位人員的工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出。

3.住房保障支出（類）4.37萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。

4.結(jié)余分配0.19萬(wàn)元，主要是當(dāng)年經(jīng)營(yíng)結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

我單位2016年度一般公共預(yù)算支出1039.34萬(wàn)元，其中：基本支出75.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出964.02萬(wàn)元。

1．事業(yè)單位醫(yī)療支出2.91萬(wàn)元：主要用于我中心在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2．其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1032.06萬(wàn)元：主要用于本單位人員的工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出。

3．住房公積金支出4.37萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。

三、2016年度政府性基金支出決算情況。

我單位2016年度政府性基金無(wú)支出情況。

四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出75.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)57.93萬(wàn)元，主要包括：基本工資36.42萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.64萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.43萬(wàn)元、退休費(fèi)9.83萬(wàn)元、住房公積金4.37萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.24萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)17.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.41萬(wàn)元、水費(fèi)0.21萬(wàn)元、電費(fèi)0.76萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.73萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.41萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.65萬(wàn)元、維修費(fèi)0.53萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.13萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.34萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.73萬(wàn)元、福利費(fèi)0.74萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.25萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.68萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

2016年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.68萬(wàn)元，比2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)下降0.30萬(wàn)元，比2015年支出下降0.25萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出的結(jié)果。各部門采取有效措施，壓縮、取消部分出國(guó)團(tuán)組，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等，使得“三公”經(jīng)費(fèi)各單項(xiàng)支出均明顯下降。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

,（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出6.68萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出6.68萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展全區(qū)住建系統(tǒng)新聞宣傳報(bào)道所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出6.68萬(wàn)元，平均每輛2.23萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），比2015年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：我單位為全額撥款事業(yè)單位。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額268.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出157.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出111.7萬(wàn)元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購(gòu)情況表》）。授予中小企業(yè)合同金額266.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.03%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備11臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年，（本單位）共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款738萬(wàn)元，占年初預(yù)算的37.1%?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較理想達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。具體情況如下：

1.項(xiàng)目產(chǎn)出情況

“廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管與決策支持信息化工程(二期)2015年招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目”B分標(biāo)“行政執(zhí)法監(jiān)督信息系統(tǒng)”和C分標(biāo)“建設(shè)工程檢測(cè)監(jiān)管信息系統(tǒng)”終驗(yàn)后支付的合同款，分別為16.78萬(wàn)元和24.4萬(wàn)元，雖這2個(gè)分標(biāo)已通過(guò)初步驗(yàn)收，進(jìn)入試運(yùn)行階段，運(yùn)行情況良好，但該預(yù)算款沒有支付，主要原因有2個(gè)：一是二期項(xiàng)目是一個(gè)整體，計(jì)劃竣工驗(yàn)收日期在2017年，而竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作（如測(cè)評(píng)、評(píng)估和審計(jì)等）尚未完成，對(duì)分標(biāo)進(jìn)行單項(xiàng)終驗(yàn)的條件不完全具備；二是竣工驗(yàn)收需項(xiàng)目立項(xiàng)單位自治區(qū)發(fā)展改革委組織，申請(qǐng)的流程耗時(shí)較長(zhǎng)，無(wú)法在12月底全部完成。

2.項(xiàng)目效益情況

（1）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性

①項(xiàng)目成本控制情況

2016年度部門預(yù)算一般財(cái)政公共預(yù)算撥款738萬(wàn)元，共按照合同約定實(shí)際支出701.55萬(wàn)元。

②項(xiàng)目成本節(jié)約情況

項(xiàng)目資金按預(yù)算使用，經(jīng)費(fèi)支出情況未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用和結(jié)余情況。

2.社會(huì)、生態(tài)效益

住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管與決策支持信息化工程的實(shí)施符合社會(huì)信息化發(fā)展的規(guī)律，為用戶提供便利。向社會(huì)公眾使用，節(jié)約了用戶時(shí)間，提升了社會(huì)公眾對(duì)行政服務(wù)的滿意度。本項(xiàng)目的施工和運(yùn)行對(duì)環(huán)境影響小，未對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響。

3.項(xiàng)目滿意度調(diào)查情況

廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管與決策支持信息化工程(二期)2015年招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目”B分標(biāo)“行政執(zhí)法監(jiān)督信息系統(tǒng)”和C分標(biāo)“建設(shè)工程檢測(cè)監(jiān)管信息系統(tǒng)”已通過(guò)初步驗(yàn)收，進(jìn)入試運(yùn)行階段，運(yùn)行情況良好。

    第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。